파산 위험 계산기
계좌를 두 배로 늘리기 전에 파산 지점에 도달할 확률입니다.
0.7%
예상 파산 위험
결과
거래당 기대 우위
25.0%
파산 위험 (근사치)
0.7%
공식
켈리 방식 근사치. 리스크가 동일한 독립 거래를 가정합니다
이것이 알려주는 것
모든 파산 위험 계산이 실제로 묻는 질문:
현재의 승률, 손익 비율, 거래당 리스크에서 계좌를 두 배로 늘리기 전에 날려버릴 확률은 얼마인가?
거래당 리스크의 작은 변화가 이 숫자를 비선형적으로 움직입니다.
실전 예시
승률 50%, 평균 손익 1.5:1, 거래당 리스크 2%, 파산 지점 50%.
거래당 기대 우위 ≈ (0.5×1.5) − 0.5 = 0.25 — 실재하지만 크지 않은 우위입니다.
리스크 2%에서 모델링된 파산 위험은 낮은 수준입니다. 같은 우위로 거래당 리스크를 10%까지 올리면 급격히 상승합니다. .
사람들이 말하는 것 사람들 말하는 것
Z
Zafer Ibrahim
February 14, 2026
“From my personal experience, Inzo is highly trustworthy and extremely easy to work with. ”
120million+m
Monthly withdrawals of 120+ million dollars from Forex and CFD trading profits.
29kk
Messages Weekly to Support
75billionbn
Monthly Trading Range
4secsec
Average Respond Time
س
سلطان ياسر الوصابي
November 18, 2023
“What really sets Inzo apart is how incredibly fast their withdrawal process is. ”
흔한 실수: 우위가 있다고 해서 파산이 불가능해지는 것은 아닙니다 — 그 우위가 변동성을 얼마나 견뎌내는지는 포지션 크기가 결정합니다. 포지션 크기 계산기가 확신이 아니라 리스크 비율에서 출발하는 이유가 바로 이것입니다.